Política de inversión

Al menos un 80% del patrimonio se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% del mismo en emisores/mercados de países emergentes.

El resto del patrimonio total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada.

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% del patrimonio total.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, en los términos establecidos por la legislación vigente.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad en sus distintos grados, dependencia severa o gran dependencia y fallecimiento del Partícipe o Beneficiario, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Surnepensión Cobas 100

106.770000 €

Valor liquidativo

0.25%

Rentabilidad diaria

4.35%

R. desde inicio de año

2.30%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 20-10-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Surnepensión Cobas 100

6.77%

Desde inicio

1.37%

1 mes

-9.34%

6 meses

-0.34%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 20-10-2022

2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

96.29%

Liquidez

3.71%

Geográfica

Zona Euro

35.41%

Resto Europa

32.36%

EEUU

25.52%

Asia

6.7%

Sectorial

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

16%

Exploración de petróleo y gas

10.93%

Conglomerados industriales

10.21%

Equip. y servicios de energía

7.8%

Venta al por menor

7.73%

Aeroespacial y defensa

5.69%

Farmacéutico y biotecnología

5.21%

Maquinaria

4.16%

Automóviles y componentes

4.1%

Minería y metales

3.84%

Tesorería

3.71%

Transporte

3.69%

Alimentos, bebidas y tabaco

3.45%

Ingeniería y construcción

3.1%

Servicios comerciales

2.91%

Entidades financieras

1.97%

Medios y entretenimiento

1.38%

Hogar y Productos domésticos

1.35%

Equip. y servicios de salud

1.06%

Servicios de consumo

1.06%

Papelero

0.65%

Datos del fondo - Surnepensión Cobas 100

Datos fundamentales

dgs_code

26

fund_dgs_code

26

Fecha de registro

Gestora

Cobas Pensiones, SGFP, S.A

Domicilio

C/ Cardenal Gardoqui 1, Bajo. 48008 Bilbao. España.

Depositario

Bankinter SA

Auditor

PFK ATTEST

Código Bloomberg

n.d.

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

EPSV

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

n.d.

Inversión mínima adicional

n.d.

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.6%

Otros gastos

0.35%

TER

1.95%

Comisión de reembolso

n.d.

Patrimonio gestionado