Política de inversión

Invertirá entre un 30% y un 55% del patrimonio en renta variable y el resto en activos de renta fija.

Se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.

La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos «grado de inversión» en el 80% de la exposición.

El riesgo divisa será de 0-50% del patrimonio total.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, en los términos establecidos por la legislación vigente.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad en sus distintos grados, dependencia severa o gran dependencia y fallecimiento del Partícipe o Beneficiario, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Surnepensión Cobas 50/50

100.020000 €

Valor liquidativo

0.09%

Rentabilidad diaria

-2.54%

R. desde inicio de año

0.01%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 20-10-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Surnepensión Cobas 50/50

0.02%

Desde inicio

-0.07%

1 mes

-8.39%

6 meses

-5.68%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 20-10-2022

Plan
2017 -
2018 -
2019 0,00%
2020 -10,89%
2021 32,18%

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

53.32%

Renta Fija

44.11%

Liquidez

2.57%

Geográfica

Zona Euro

63.74%

Resto Europa

17.44%

EEUU

15.27%

Asia

3.55%

Sectorial

Gobierno

24.97%

Equip. y servicios de energía

15.31%

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

10.04%

Exploración de petróleo y gas

5.86%

Conglomerados industriales

5.53%

Entidades financieras

5.12%

Venta al por menor

4.16%

Servicios de telecomunicaciones

4.03%

Aeroespacial y defensa

3.05%

Farmacéutico y biotecnología

2.83%

Tesorería

2.57%

Maquinaria

2.25%

Automóviles y componentes

2.24%

Minería y metales

2.07%

Transporte

2%

Alimentos, bebidas y tabaco

1.85%

Ingeniería y construcción

1.68%

Servicios comerciales

1.55%

Medios y entretenimiento

0.75%

Hogar y Productos domésticos

0.67%

Servicios de consumo

0.55%

Equip. y servicios de salud

0.54%

Papelero

0.35%

Datos del fondo - Surnepensión Cobas 50/50

Datos fundamentales

Código ISIN

n.d.

Nº registro del fondo en la CNMV

n.d.

Fecha de registro

Gestora

Surne Mutua de Seguros y Seguros a Prima Fija

Domicilio

C/ Cardenal Gardoqui 1, Bajo. 48008 Bilbao. España.

Depositario

Bankinter SA

Auditor

PFK ATTEST

Código Bloomberg

n.d.

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

EPSV

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés / Surne Mutua de Seguros y Seguros a Prima Fija

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

n.d.

Inversión mínima adicional

n.d.

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.6%

Otros gastos

0.35%

TER

1.95%

Comisión de reembolso

n.d.

Patrimonio gestionado