Política de inversión del Fondo

Invertirá entre un 30% y un 55% del patrimonio en renta variable y el resto en activos de renta fija.

Se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.

La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos «grado de inversión» en el 80% de la exposición.

El riesgo divisa será de 0-50% del patrimonio total.

Se podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, en los términos establecidos por la legislación vigente.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad en sus distintos grados, dependencia severa o gran dependencia y fallecimiento del Partícipe o Beneficiario, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Surnepensión Cobas 50/50

118,580092 €

Valor liquidativo

0,26%

Rentabilidad diaria

9,22%

R. desde inicio de año

3,90%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 23-5-2024

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Surnepensión Cobas 50/50

18,58%

Desde inicio

2,96%

1 mes

12,74%

6 meses

14,26%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 23-5-2024

Plan
2019 0,00%
2020 -10,89%
2021 15,17%
2022 -1,36%
2023 7,33%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Datos del fondo - Surnepensión Cobas 50/50

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

n.d.

Gestora

Cobas Pensiones, SGFP, S.A / Surne Mutua de Seguros y Seguros a Prima Fija

Domicilio

C/ Cardenal Gardoqui 1, Bajo. 48008 Bilbao. España.

Depositario

Bankinter SA

Auditor

PFK ATTEST

Código Plan

25

Código EPSV

151-V

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

EPSV

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Gestor(es)

Francisco García Paramés / Surne Mutua de Seguros y Seguros a Prima Fija

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

n.d.

Inversión mínima adicional

n.d.

Comisión de gestión

1,50%

Comisión de depositaría

0,35%

Valor liquidativo

Diario

Patrimonio gestionado del fondo

Cómo contratar Surnepensión Cobas 50/50 PP

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