Surnepensión Cobas 50/50
Política de inversión
Invertirá entre un 30% y un 55% del patrimonio en renta variable y el resto en activos de renta fija.
Se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.
La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos «grado de inversión» en el 80% de la exposición.
El riesgo divisa será de 0-50% del patrimonio total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, en los términos establecidos por la legislación vigente.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad en sus distintos grados, dependencia severa o gran dependencia y fallecimiento del Partícipe o Beneficiario, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Surnepensión Cobas 50/50
105,190000 €
Valor liquidativo
0,58%
Rentabilidad diaria
3,91%
R. desde inicio de año
1,65%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 13-1-2023
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Surnepensión Cobas 50/50
5,19%
Desde inicio1,91%
1 mes5,14%
6 meses-1,29%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 13-1-2023
| Plan | |
|---|---|
| 2018 | - |
| 2019 | 0,00% |
| 2020 | -10,89% |
| 2021 | 15,17% |
| 2022 | -1,36% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
53,32%
Renta Fija
44,11%
Liquidez
2,57%
Geográfica
Zona Euro
63,74%
Resto Europa
17,44%
EEUU
15,27%
Asia
3,55%
Sectorial
Gobierno
24,97%
Equip. y servicios de energía
15,31%
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
10,04%
Exploración de petróleo y gas
5,86%
Conglomerados industriales
5,53%
Entidades financieras
5,12%
Venta al por menor
4,16%
Servicios de telecomunicaciones
4,03%
Aeroespacial y defensa
3,05%
Farmacéutico y biotecnología
2,83%
Tesorería
2,57%
Maquinaria
2,25%
Automóviles y componentes
2,24%
Minería y metales
2,07%
Transporte
2,%
Alimentos, bebidas y tabaco
1,85%
Ingeniería y construcción
1,68%
Servicios comerciales
1,55%
Medios y entretenimiento
0,75%
Hogar y Productos domésticos
0,67%
Servicios de consumo
0,55%
Equip. y servicios de salud
0,54%
Papelero
0,35%
Datos del fondo - Surnepensión Cobas 50/50
Datos fundamentales
Código DGS plan
25
Código DGS fondo
25
Fecha de registro
Gestora
Surne Mutua de Seguros y Seguros a Prima Fija
Domicilio
C/ Cardenal Gardoqui 1, Bajo. 48008 Bilbao. España.
Depositario
Bankinter SA
Auditor
PFK ATTEST
Código Bloomberg
n.d.
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
EPSV
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés / Surne Mutua de Seguros y Seguros a Prima Fija
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
n.d.
Inversión mínima adicional
n.d.
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
1,6%
Gastos de depositaría
0,35%
TER
1,95%
Comisión de reembolso
n.d.
Patrimonio gestionado
