Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (EUR)

17882.190000 €

Valor liquidativo

0.32%

Rentabilidad diaria

6.31%

R. desde inicio de año

4.07%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 19-10-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (EUR)

78.82%

Desde inicio

-1.27%

1 mes

-9.69%

6 meses

0.54%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 19-10-2022

Fondo (euro) Fondo (dolar) Benchmark
2017 9,27% 11,16% 10,24%
2018 -30,01% -28,05% -10,57%
2019 12,32% 15,53% 26,05%
2020 -23,85% -21,93% -3,32%
2021 31,29% 32,48% 25,13%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

98.73%

Liquidez

1.25%

Geográfica

Zona Euro

32.04%

Resto Europa

31.46%

EEUU

27.63%

Asia

8.85%

Sectorial

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

18%

Exploración de petróleo y gas

11.11%

Conglomerados industriales

10.94%

Equip. y servicios de energía

7.61%

Venta al por menor

7.57%

Aeroespacial y defensa

5.47%

Farmacéutico y biotecnología

5%

Maquinaria

4.01%

Automóviles y componentes

4%

Transporte

3.9%

Minería y metales

3.69%

Alimentos, bebidas y tabaco

3.18%

Ingeniería y construcción

2.99%

Servicios comerciales

2.82%

Entidades financieras

1.91%

Hogar y Productos domésticos

1.47%

Medios y entretenimiento

1.37%

Tesorería

1.25%

Equip. y hardware tecnológico

1.09%

Equip. y servicios de salud

1.03%

Servicios de consumo

0.95%

Papelero

0.62%

Datos del fondo - Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (EUR)

Datos fundamentales

Código ISIN

LU1372006947

Nº registro del fondo en la CNMV

1655

Fecha de registro

Gestora

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Domicilio

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Depositario

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Auditor

EY Luxembourg

Código Bloomberg

ALPGVPE:LX

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCITS Luxembourg SICAV

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.25%

Otros gastos

0.33%

TER

1.75%

Comisión de reembolso

n.d.

Patrimonio gestionado