Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (EUR)

23.792,610000 €

Valor liquidativo

3,16%

Rentabilidad diaria

15,20%

R. desde inicio de año

5,39%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 4-10-2024

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (EUR)

137,93%

Desde inicio

3,16%

1 mes

4,72%

6 meses

22,47%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 4-10-2024

Fondo (euro) Benchmark
2018 -30,01% -10,57%
2019 12,32% 26,05%
2020 -23,85% -3,32%
2021 31,29% 25,13%
2022 9,54% -9.49%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

98,60%

Liquidez

1,40%

Geográfica

Zona Euro

34,80%

Resto Europa

31,90%

EEUU

21,10%

Asia

10,40%

Otros

1,80%

Sectorial

Exploración de petróleo y gas

13,10%

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

12,60%

Conglomerados industriales

9,60%

Automóviles y componentes

7,90%

Venta al por menor

7,90%

Equip. y servicios de energía

7,40%

Datos del fondo - Cobas LUX SICAV Cobas Selection Fund (EUR)

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

ALPGVPE:LX

Gestora

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Domicilio

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Depositario

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Auditor

EY Luxembourg

Código ISIN

LU1372006947

Nº de registro en la CSSF

8594

Nº registro del fondo en la CNMV

1665

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCITS Luxembourg SICAV

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,25%

Comisión de depositaría

0,22%

TER

1,68%

Valor liquidativo

Diario

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada