Cobas LUX SICAV Cobas Large Cap Fund (EUR)

111.940000 €

Valor liquidativo

-0.14%

Rentabilidad diaria

3.93%

R. desde inicio de año

3.81%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 19-10-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI World Total Net Return.

Cobas LUX SICAV Cobas Large Cap Fund (EUR)

11.94%

Desde inicio

-4.24%

1 mes

-10.38%

6 meses

0.19%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 19-10-2022

Fondo Benchmark
2017 - -
2018 - -
2019 6,51% 6,71%
2020 -18,08% 6,33%
2021 23,45% 32,40%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI World Total Net Return.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97.15%

Liquidez

2.87%

Geográfica

EEUU

37.26%

Zona Euro

34.8%

Asia

16.51%

Resto Europa

11.45%

Sectorial

Automóviles y componentes

15.8%

Farmacéutico y biotecnología

13.07%

Conglomerados industriales

12.94%

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

12.84%

Equip. y servicios de energía

6.5%

Equip. y servicios de salud

6.25%

Exploración de petróleo y gas

5.01%

Entidades financieras

4.36%

Venta al por menor

4.31%

Servicios de telecomunicaciones

3.52%

Aeroespacial y defensa

2.96%

Tesorería

2.87%

Alimentos, bebidas y tabaco

2.28%

Ingeniería y construcción

2.21%

Productos químicos

1.48%

Materiales

1.36%

Transporte

1.08%

Petróleo gas y combustibles consumibles

0.73%

Equip. y hardware tecnológico

0.45%

Datos del fondo - Cobas LUX SICAV Cobas Large Cap Fund (EUR)

Datos fundamentales

Código ISIN

LU1598720172

Nº registro del fondo en la CNMV

n.d.

Fecha de registro

Gestora

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Domicilio

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Depositario

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Auditor

EY Luxembourg

Código Bloomberg

AGCLCPE:LX

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCITS Luxembourg SICAV

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

0.85%

Otros gastos

0.49%

TER

1.05%

Comisión de reembolso

n.d.

Patrimonio gestionado