Cobas LUX SICAV Cobas Large Cap Fund (EUR)
Cobas LUX SICAV Cobas Large Cap Fund (EUR)
126,710000 €
Valor liquidativo
-1,45%
Rentabilidad diaria
6,16%
R. desde inicio de año
7,20%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 9-3-2023
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI World Total Net Return.
Cobas LUX SICAV Cobas Large Cap Fund (EUR)
26,71%
Desde inicio-2,94%
1 mes5,69%
6 meses11,61%
Un añoFecha valor liquidativo: 9-3-2023
Fondo (euro) | Benchmark | |
---|---|---|
2018 | - | - |
2019 | 6,51% | 6,71% |
2020 | -18,08% | 6,33% |
2021 | 23,45% | 32,40% |
2022 | 10,82% | -12,78% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI World Total Net Return.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
97,15%
Liquidez
2,87%
Geográfica
EEUU
37,26%
Zona Euro
34,8%
Asia
16,51%
Resto Europa
11,45%
Sectorial
Automóviles y componentes
15,8%
Farmacéutico y biotecnología
13,07%
Conglomerados industriales
12,94%
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
12,84%
Equip. y servicios de energía
6,5%
Equip. y servicios de salud
6,25%
Exploración de petróleo y gas
5,01%
Entidades financieras
4,36%
Venta al por menor
4,31%
Servicios de telecomunicaciones
3,52%
Aeroespacial y defensa
2,96%
Tesorería
2,87%
Alimentos, bebidas y tabaco
2,28%
Ingeniería y construcción
2,21%
Productos químicos
1,48%
Materiales
1,36%
Transporte
1,08%
Petróleo gas y combustibles consumibles
0,73%
Equip. y hardware tecnológico
0,45%
Datos del fondo - Cobas LUX SICAV Cobas Large Cap Fund (EUR)
Datos fundamentales
Código ISIN
LU1598720172
Nº registro del fondo en la CNMV
n.d.
Fecha de registro
Gestora
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domicilio
FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Depositario
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auditor
EY Luxembourg
Código Bloomberg
AGCLCPE:LX
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCITS Luxembourg SICAV
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100€
Inversión mínima adicional
100€
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
0,85%
Gastos de depositaría
0,21%
TER
1,38%
Comisión de reembolso
n.d.
Patrimonio gestionado