Cobas LUX SICAV Cobas International Fund (USD)

100.110000 €

Valor liquidativo

-2.17%

Rentabilidad diaria

1.16%

R. desde inicio de año

-2.23%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 30-9-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Cobas LUX SICAV Cobas International Fund (USD)

-11.33%

Desde inicio

-11.27%

1 mes

-12.92%

6 meses

-0.46%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 30-9-2022

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

98.16%

Liquidez

1.84%

Geográfica

Resto Europa

35.17%

EEUU

31.7%

Zona Euro

23.19%

Asia

9.94%

Sectorial

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

20.23%

Exploración de petróleo y gas

12.75%

Conglomerados industriales

10.13%

Venta al por menor

8.59%

Equip. y servicios de energía

6.5%

Aeroespacial y defensa

6.29%

Farmacéutico y biotecnología

5.7%

Maquinaria

4.64%

Automóviles y componentes

4.62%

Transporte

4.09%

Alimentos, bebidas y tabaco

3.68%

Minería y metales

3.62%

Entidades financieras

2.21%

Tesorería

1.84%

Hogar y Productos domésticos

1.53%

Equip. y hardware tecnológico

1.26%

Equip. y servicios de salud

1.18%

Servicios comerciales

1.14%

Datos del fondo - Cobas LUX SICAV Cobas International Fund (USD)

Datos fundamentales

Código ISIN

LU1598719919

Nº registro del fondo en la CNMV

n.d.

Fecha de registro

Gestora

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Domicilio

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Depositario

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Auditor

EY Luxembourg

Código Bloomberg

AGCINPU:LX

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCITS Luxembourg SICAV

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Divisa

USD

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.25%

Otros gastos

0.49%

TER

1.77%

Comisión de reembolso

n.d.

Patrimonio gestionado