Cobas LUX SICAV Cobas International Fund (USD)
Cobas LUX SICAV Cobas International Fund (USD)
115,420000 €
Valor liquidativo
0,96%
Rentabilidad diaria
3,79%
R. desde inicio de año
0,53%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 3-7-2023
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Cobas LUX SICAV Cobas International Fund (USD)
2,23%
Desde inicio-0,71%
1 mes2,60%
6 meses10,01%
Un añoFecha valor liquidativo: 3-7-2023
Fondo (dolar) | Benchmark | |
---|---|---|
2018 | -29,57% | -10,57% |
2019 | 14,80% | 26,05% |
2020 | -24,57% | -3,32% |
2021 | 34,80% | 25,13% |
2022 | 12,38% | -9.49% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
98,16%
Liquidez
1,84%
Geográfica
Resto Europa
35,17%
EEUU
31,70%
Zona Euro
23,19%
Asia
9,94%
Sectorial
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
20,23%
Exploración de petróleo y gas
12,75%
Conglomerados industriales
10,13%
Venta al por menor
8,59%
Equip. y servicios de energía
6,50%
Aeroespacial y defensa
6,29%
Farmacéutico y biotecnología
5,70%
Maquinaria
4,64%
Automóviles y componentes
4,62%
Transporte
4,09%
Alimentos, bebidas y tabaco
3,68%
Minería y metales
3,62%
Entidades financieras
2,21%
Tesorería
1,84%
Hogar y Productos domésticos
1,53%
Equip. y hardware tecnológico
1,26%
Equip. y servicios de salud
1,18%
Servicios comerciales
1,14%
Datos del fondo - Cobas LUX SICAV Cobas International Fund (USD)
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
AGCINPU:LX
Gestora
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domicilio
FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Depositario
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auditor
EY Luxembourg
Código ISIN
LU1598719919
Nº de registro en la CSSF
8594
Nº registro del fondo en la CNMV
1665
Perfil fondo
Divisa
USD
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCITS Luxembourg SICAV
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
1,25%
Comisión de depositaría
0,24%
TER
1,71%
Valor liquidativo
Diario
Patrimonio gestionado del fondo