Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursátil, de al menos 4.000 millones de Euros, pudiendo ser el resto de baja y media capitalización.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Cobas Grandes Compañías FI Clase A

111,999209 €

Valor liquidativo

-1,01%

Rentabilidad diaria

12,00%

R. desde inicio de año

-

Rent. Anualizada

Cobas Grandes Compañías FI Clase B

128,856257 €

Valor liquidativo

-1,01%

Rentabilidad diaria

12,67%

R. desde inicio de año

11,35%

Rent. Anualizada

Cobas Grandes Compañías FI Clase C

111,229160 €

Valor liquidativo

-1,01%

Rentabilidad diaria

12,62%

R. desde inicio de año

1,47%

Rent. Anualizada

Cobas Grandes Compañías FI Clase D

154,821850 €

Valor liquidativo

-1,01%

Rentabilidad diaria

12,60%

R. desde inicio de año

13,51%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 13-6-2024

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.

Cobas Grandes Compañías FI Clase A

12,00%

Desde inicio

0,16%

1 mes

12,00%

6 meses

12,00%

Un año

Cobas Grandes Compañías FI Clase B

28,86%

Desde inicio

0,15%

1 mes

18,35%

6 meses

18,90%

Un año

Cobas Grandes Compañías FI Clase C

11,23%

Desde inicio

0,14%

1 mes

18,29%

6 meses

18,78%

Un año

Cobas Grandes Compañías FI Clase D

54,82%

Desde inicio

0,14%

1 mes

18,26%

6 meses

18,72%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 13-6-2024

Clase B Clase C Clase D Bechmark
2019 - 10,93% - 30,15%
2020 - -17,70% - 6,07%
2021 - 23,56% 15,06% 30,77%
2022 6,16% 11,20% 11,10% -12,89%
2023 7,73% 7,62% 7,56% 15,76%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97,40%

Tesorería

1,40%

Activos Monetarios

1,20%

Geográfica

Zona Euro

39,40%

EEUU

29,70%

Asia

15,90%

Resto Europa

15,10%

Sectorial

Automóviles y componentes

17,40%

Farmacéutico y biotecnología

13,40%

Conglomerados industriales

12,00%

Equip. y servicios de salud

9,00%

Exploración de petróleo y gas

8,50%

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

7,20%

Datos del fondo - Cobas Grandes Compañías FI Clase A

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASLA SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0113728036

Nº registro del fondo en la CNMV

5129

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

0,75%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

0,78%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Grandes Compañías FI Clase B

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASLB SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0113728028

Nº registro del fondo en la CNMV

5129

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

0,85%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

0,88%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Grandes Compañías FI Clase C

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASLC SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0113728002

Nº registro del fondo en la CNMV

5129

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

0,95%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

0,98%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Grandes Compañías FI Clase D

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASGD SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0113728010

Nº registro del fondo en la CNMV

5129

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,00%

Comisión de depositaría

0,02%

TER

1,02%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada