Cobas Concentrados FIL
Política de inversión
La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 7 años.
Cobas Concentrados FIL Clase A
173,854353 €
Valor liquidativo
3,20%
Rentabilidad mensual
32,35%
R. desde inicio de año
39,76%
Rent. Anualizada Inicio Clase
Cobas Concentrados FIL Clase B
217,558456 €
Valor liquidativo
3,17%
Rentabilidad mensual
32,10%
R. desde inicio de año
23,68%
Rent. Anualizada Inicio Clase
Cobas Concentrados FIL Clase C
145,012558 €
Valor liquidativo
3,15%
Rentabilidad mensual
31,85%
R. desde inicio de año
4,86%
Rent. Anualizada Inicio Clase
Cobas Concentrados FIL Clase D
256,587602 €
Valor liquidativo
3,13%
Rentabilidad mensual
31,61%
R. desde inicio de año
22,76%
Rent. Anualizada Inicio Clase
Fecha valor liquidativo: 30-9-2025
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La rentabilidad anualizada de cada clase ha sido calculada desde el lanzamiento de la misma (2017 la clase C, 2021 la clase D, 2022 la clase B y 2024 la clase A) por lo que los diferentes eventos históricos sufridos en este periodo y con efecto en los mercados financieros (COVID19, Guerra de Ucrania, etc.) han impactado en la misma. Las clases de este FI comparten la misma cartera de inversiones y gastos, diferenciándose únicamente en el gasto soportado por la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe, por lo que ante ejercicios completos la diferencia de rentabilidad entre clases será como máximo del 0,75%.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index.
Cobas Concentrados FIL Clase A
73,85%
Desde inicio3,20%
1 mes24,75%
6 meses34,56%
Un añoCobas Concentrados FIL Clase B
117,56%
Desde inicio3,17%
1 mes24,56%
6 meses34,22%
Un añoCobas Concentrados FIL Clase C
45,01%
Desde inicio3,15%
1 mes24,38%
6 meses33,89%
Un añoCobas Concentrados FIL Clase D
156,59%
Desde inicio3,13%
1 mes24,20%
6 meses33,55%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 30-9-2025
| Clase A | Clase B | Clase C | Clase D | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | 21,23% | - | 26,17% |
| 2020 | - | - | -30,89% | - | -3,62% |
| 2021 | - | - | 36,86% | 16,20% | 25,22% |
| 2022 | - | 13,93% | 17,92% | 17,24% | -9,62% |
| 2023 | - | 13,15% | 12,74% | 12,58% | 15,76% |
| 2024 | 31,4% | 27,8% | 27,4% | 27,1% | 8,4% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index.
Diversificación fondo
Geográfica
Resto de Europa
37,90%
Zona Euro
36,00%
Estados Unidos
17,10%
Asia
7,50%
Otros
1,50%
Sectorial
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
18,70%
Minería y metales
16,80%
Conglomerados industriales
11,90%
Equip. y servicios de energía
9,70%
Farmacéutico y biotecnología
8,30%
Exploración de petróleo y gas
8,00%
Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase A
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASCA SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119166033
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000,00€
Inversión mínima adicional
20.000,00€
Comisión de gestión
1,00%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,07%
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de reembolso*
4%
*Participaciones reembolsadas con antigüedad superior a un año e inferior a 2 años
Documentación fondo - Cobas Concentrados FIL Clase A
Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase B
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASCB SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119166025
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000,00€
Inversión mínima adicional
20.000,00€
Comisión de gestión
1,25%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,42%
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de reembolso*
4%
*Participaciones reembolsadas con antigüedad superior a un año e inferior a 2 años
Documentación fondo - Cobas Concentrados FIL Clase B
Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase C
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASCO SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119166009
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000,00€
Inversión mínima adicional
20.000,00€
Comisión de gestión
1,50%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,68%
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de reembolso*
4%
*Participaciones reembolsadas con antigüedad superior a un año e inferior a 2 años
Documentación fondo - Cobas Concentrados FIL Clase C
Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase D
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASCD SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119166017
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000,00€
Inversión mínima adicional
20.000,00€
Comisión de gestión
1,75%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,92%
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de reembolso*
4%
*Participaciones reembolsadas con antigüedad superior a un año e inferior a 2 años
Documentación fondo - Cobas Concentrados FIL Clase D
Conoce la estructura de comisiones de Cobas Concentrados FIL
Conoce la estructura de comisiones de Cobas Concentrados FIL
Una estructura de comisiones disruptiva que refleja nuestro enfoque en crear valor compartido y en tratar a nuestros coinversores con el respeto que merecen por confiar en nosotros. En Cobas AM, nos aseguramos de que todos nuestros inversores disfruten de un precio justo, independientemente del capital que hayan aportado. Con este modelo, los partícipes pueden beneficiarse de la reducción progresiva de comisiones manteniendo al menos 100 euros en nuestros fondos de renta variable, permitiendo a todos acceder a una estructura que potencia el crecimiento sostenible de sus ahorros.
Una estructura de comisiones disruptiva que refleja nuestro enfoque en crear valor compartido y en tratar a nuestros coinversores con el respeto que merecen por confiar en nosotros. Con este modelo, los partícipes pueden beneficiarse de la reducción progresiva de comisiones manteniendo al menos 100 euros en nuestros fondos de renta variable.
