Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 7 años.

Cobas Concentrados FIL Clase A

119,389663 €

Valor liquidativo

7,10%

Rentabilidad mensual

19,39%

R. desde inicio de año

-

Rent. Anualizada

Cobas Concentrados FIL Clase B

149,932916 €

Valor liquidativo

7,07%

Rentabilidad mensual

16,31%

R. desde inicio de año

20,49%

Rent. Anualizada

Cobas Concentrados FIL Clase C

100,291554 €

Valor liquidativo

7,05%

Rentabilidad mensual

16,21%

R. desde inicio de año

0,05%

Rent. Anualizada

Cobas Concentrados FIL Clase D

178,087691 €

Valor liquidativo

7,02%

Rentabilidad mensual

16,11%

R. desde inicio de año

20,55%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 30-4-2024

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index.

Cobas Concentrados FIL Clase A

19,39%

Desde inicio

7,10%

1 mes

19,39%

6 meses

19,39%

Un año

Cobas Concentrados FIL Clase B

49,93%

Desde inicio

7,07%

1 mes

16,55%

6 meses

26,19%

Un año

Cobas Concentrados FIL Clase C

0,29%

Desde inicio

7,05%

1 mes

16,38%

6 meses

25,87%

Un año

Cobas Concentrados FIL Clase D

78,09%

Desde inicio

7,02%

1 mes

16,21%

6 meses

25,55%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 30-4-2024

Clase B Clase C Clase D Benchmark
2019 - 21,23% - 26,17%
2020 - -30,89% - -3,62%
2021 - 36,86% 16,20% 25,22%
2022 13,93% 17,92% 17,24% -9,62%
2023 13,15% 12,74% 12,58% 15,76%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index.

Diversificación fondo

Geográfica

Resto Europa

39,90%

Zona Euro

36,10%

EEUU

21,90%

Asia

2,10%

Sectorial

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

18,70%

Minería y metales

14,20%

Exploración de petróleo y gas

11,70%

Equip. y servicios de energía

10,50%

Conglomerados industriales

10,40%

Ingeniería y construcción

6,40%

Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase A

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASCA SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119166033

Nº registro del fondo en la CNMV

64

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

F.I.L.

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.000,00€

Inversión mínima adicional

20.000,00€

Comisión de gestión

1,00%

Comisión de depositaría

0,04%

TER

1,28%

Valor liquidativo

Mensual

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Participaciones reembolsadas con antigüedad superior a un año e inferior a 2 años

Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase B

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASCB SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119166025

Nº registro del fondo en la CNMV

64

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

F.I.L.

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.000,00€

Inversión mínima adicional

20.000,00€

Comisión de gestión

1,25%

Comisión de depositaría

0,04%

TER

1,28%

Valor liquidativo

Mensual

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Participaciones reembolsadas con antigüedad superior a un año e inferior a 2 años

Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase C

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASCO SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119166009

Nº registro del fondo en la CNMV

64

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

F.I.L.

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.000,00€

Inversión mínima adicional

20.000,00€

Comisión de gestión

1,50%

Comisión de depositaría

0,04%

TER

1,09%

Valor liquidativo

Mensual

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Participaciones reembolsadas con antigüedad superior a un año e inferior a 2 años

Datos del fondo - Cobas Concentrados FIL Clase D

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASCD SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119166017

Nº registro del fondo en la CNMV

64

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

F.I.L.

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.000,00€

Inversión mínima adicional

20.000,00€

Comisión de gestión

1,75%

Comisión de depositaría

0,04%

TER

1,68%

Valor liquidativo

Mensual

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Participaciones reembolsadas con antigüedad superior a un año e inferior a 2 años