Cobas Concentrados F.I.L

Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.
La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 7 años.
Cobas Concentrados F.I.L Clase B
118,818171 €
Valor liquidativo
-0,60%
Rentabilidad mensual
4,28%
R. desde inicio de año
15,92%
Rent. Anualizada
Cobas Concentrados F.I.L Clase C
79,678835 €
Valor liquidativo
-0,73%
Rentabilidad mensual
4,09%
R. desde inicio de año
-4,24%
Rent. Anualizada
Cobas Concentrados F.I.L Clase D
141,842955 €
Valor liquidativo
-0,64%
Rentabilidad mensual
4,11%
R. desde inicio de año
18,28%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 28-4-2023
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Cobas Concentrados F.I.L Clase B
18,82%
Desde inicio-7,61%
1 mes22,05%
6 meses4,65%
Un añoCobas Concentrados F.I.L Clase C
-20,32%
Desde inicio-7,74%
1 mes21,74%
6 meses4,27%
Un añoCobas Concentrados F.I.L Clase D
41,84%
Desde inicio-7,68%
1 mes21,70%
6 meses4,02%
Un añoFecha valor liquidativo: 28-4-2023
Clase B | Clase C | Clase D | Benchmark | |
---|---|---|---|---|
2018 | - | -43,39% | - | -10,57% |
2019 | - | 21,23% | - | 26,05% |
2020 | - | -30,89% | - | -3,32% |
2021 | - | 36,86% | 16,20% | 25,13% |
2022 | 13,93% | 17,92% | 17,24% | -9,49% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
97,38%
Liquidez
2,62%
Geográfica
Zona Euro
43,59%
Resto Europa
31,11%
EEUU
20,9%
Asia
4,4%
Sectorial
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
18,34%
Equip. y servicios de energía
14,36%
Conglomerados industriales
13,9%
Exploración de petróleo y gas
6,63%
Transporte
6,3%
Maquinaria
5,67%
Ingeniería y construcción
5,64%
Minería y metales
5,41%
Venta al por menor
5,37%
Aeroespacial y defensa
5,%
Alimentos, bebidas y tabaco
2,92%
Tesorería
2,62%
Automóviles y componentes
2,35%
Servicios comerciales
1,79%
Farmacéutico y biotecnología
1,62%
Medios y entretenimiento
1,47%
Servicios de consumo
0,61%
Datos del fondo - Cobas Concentrados F.I.L Clase B
Datos fundamentales
Código ISIN
ES0119166025
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Fecha de registro
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
COBASCB SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000€
Inversión mínima adicional
20.000€
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de gestión
1,25%
Gastos de depositaría
0,22%
TER
1,25%
Comisión de reembolso
4%
Patrimonio gestionado
Documentación fondo - Cobas Concentrados F.I.L Clase B
Datos del fondo - Cobas Concentrados F.I.L Clase C
Datos fundamentales
Código ISIN
ES0119166009
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Fecha de registro
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
COBASCO SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000€
Inversión mínima adicional
20.000€
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de gestión
1,5%
Gastos de depositaría
0,04%
TER
1,19%
Comisión de reembolso
4%
Patrimonio gestionado
Documentación fondo - Cobas Concentrados F.I.L Clase C
Datos del fondo - Cobas Concentrados F.I.L Clase D
Datos fundamentales
Código ISIN
ES0119166017
Nº registro del fondo en la CNMV
64
Fecha de registro
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
COBASCD SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
F.I.L.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100.000€
Inversión mínima adicional
20.000€
Valor liquidativo
Mensual
Comisión de gestión
1,75%
Gastos de depositaría
0,04%
TER
1,76%
Comisión de reembolso
4%
Patrimonio gestionado