Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 7 años.

Cobas Concentrados F.I.L Clase B

119.248862 €

Valor liquidativo

5.15%

Rentabilidad diaria

19.25%

R. desde inicio de año

26.11%

Rent. Anualizada

Cobas Concentrados F.I.L Clase C

80.135691 €

Valor liquidativo

5.13%

Rentabilidad diaria

23.44%

R. desde inicio de año

-4.47%

Rent. Anualizada

Cobas Concentrados F.I.L Clase D

142.648137 €

Valor liquidativo

5.11%

Rentabilidad diaria

22.76%

R. desde inicio de año

23.64%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 30-09-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Cobas Concentrados F.I.L Clase B

19.25%

Desde inicio

22.49%

1 mes

5.54%

6 meses

19.25%

Un año

Cobas Concentrados F.I.L Clase C

-19.86%

Desde inicio

22.44%

1 mes

5.38%

6 meses

26.12%

Un año

Cobas Concentrados F.I.L Clase D

42.65%

Desde inicio

22.39%

1 mes

5.23%

6 meses

25.28%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 30-09-2022

Clase C Clase D Benchmark Clase C Benchmark Clase D
2017 0% - 0% -
2018 -43,39% - -10,57% -
2019 21,23% - 26,05% -
2020 -30,89% - -3,32% -
2021 36,86% 16,20% 25,13% 24,26%

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97.38%

Liquidez

2.62%

Geográfica

Zona Euro

43.59%

Resto Europa

31.11%

EEUU

20.9%

Asia

4.4%

Sectorial

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

18.34%

Equip. y servicios de energía

14.36%

Conglomerados industriales

13.9%

Exploración de petróleo y gas

6.63%

Transporte

6.3%

Maquinaria

5.67%

Ingeniería y construcción

5.64%

Minería y metales

5.41%

Venta al por menor

5.37%

Aeroespacial y defensa

5%

Alimentos, bebidas y tabaco

2.92%

Tesorería

2.62%

Automóviles y componentes

2.35%

Servicios comerciales

1.79%

Farmacéutico y biotecnología

1.62%

Medios y entretenimiento

1.47%

Servicios de consumo

0.61%

Datos del fondo - Cobas Concentrados F.I.L Clase B

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0119166025

Nº registro del fondo en la CNMV

64

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASCB SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

F.I.L.

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100000.00€

Inversión mínima adicional

20000.00€

Valor liquidativo

Mensual

Comisión de gestión

1.25%

Otros gastos

0.04%

TER

1.91%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado

Datos del fondo - Cobas Concentrados F.I.L Clase C

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0119166009

Nº registro del fondo en la CNMV

64

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASCO SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

F.I.L.

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100000.00€

Inversión mínima adicional

20000.00€

Valor liquidativo

Mensual

Comisión de gestión

1.5%

Otros gastos

0.04%

TER

1.58%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado

Datos del fondo - Cobas Concentrados F.I.L Clase D

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0119166017

Nº registro del fondo en la CNMV

64

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASCD SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

F.I.L.

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100000.00€

Inversión mínima adicional

20000.00€

Valor liquidativo

Mensual

Comisión de gestión

1.75%

Otros gastos

0.04%

TER

1.91%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado