Política de inversión

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.

Esta acción es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.

Las acciones de la SICAV son negociadas en el BME Growth.

Objetivo de gestión

Obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo con una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Cobas Value SICAV SA

1.228987 €

Valor liquidativo

0.07%

Rentabilidad diaria

4.12%

R. desde inicio de año

0.11%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 5-10-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Cobas Value SICAV SA

0.67%

Desde inicio

-5.2%

1 mes

-9.56%

6 meses

1.96%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 5-10-2022

SICAV
2017 -2,99%
2018 -24,03%
2019 11,60%
2020 -22,50%
2021 32,35%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97.38%

Liquidez

2.64%

Geográfica

Zona Euro

32.68%

Resto Europa

30.83%

EEUU

27.91%

Asia

8.6%

Sectorial

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

17.83%

Exploración de petróleo y gas

11.04%

Conglomerados industriales

10.79%

Equip. y servicios de energía

7.53%

Venta al por menor

7.48%

Aeroespacial y defensa

5.46%

Farmacéutico y biotecnología

4.93%

Maquinaria

4%

Automóviles y componentes

3.97%

Minería y metales

3.67%

Transporte

3.52%

Alimentos, bebidas y tabaco

3.16%

Ingeniería y construcción

2.98%

Servicios comerciales

2.78%

Tesorería

2.64%

Entidades financieras

1.9%

Medios y entretenimiento

1.36%

Hogar y Productos domésticos

1.31%

Equip. y hardware tecnológico

1.08%

Equip. y servicios de salud

1.03%

Servicios de consumo

0.94%

Papelero

0.62%

Datos del fondo - Cobas Value SICAV SA

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0155441035

Nº registro del fondo en la CNMV

n.d.

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Quorum Auditores y Consultores, S. L. P.

Código Bloomberg

n.d.

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

n.d.

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

n.d.

Inversión mínima adicional

n.d.

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.25%

Otros gastos

0.41%

TER

1.91%

Comisión de reembolso

n.d.

Patrimonio gestionado