Cobas Value SICAV SA
Política de inversión
La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.
Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.
Esta acción es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
Las acciones de la SICAV son negociadas en el BME Growth.
Objetivo de gestión
Obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo con una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Cobas Value SICAV SA
1,721953 €
Valor liquidativo
-0,51%
Rentabilidad diaria
18,86%
R. desde inicio de año
4,34%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 3-10-2024
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Cobas Value SICAV SA
41,05%
Desde inicio2,60%
1 mes8,10%
6 meses23,95%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 3-10-2024
| SICAV | |
|---|---|
| 2019 | 11,60% |
| 2020 | -22,50% |
| 2021 | 32,35% |
| 2022 | 9,52% |
| 2023 | 12,08% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
97,38%
Liquidez
2,64%
Geográfica
Zona Euro
32,68%
Resto Europa
30,83%
EEUU
27,91%
Asia
8,60%
Sectorial
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
17,83%
Exploración de petróleo y gas
11,04%
Conglomerados industriales
10,79%
Equip. y servicios de energía
7,53%
Venta al por menor
7,48%
Aeroespacial y defensa
5,46%
Farmacéutico y biotecnología
4,93%
Maquinaria
4,00%
Automóviles y componentes
3,97%
Minería y metales
3,67%
Transporte
3,52%
Alimentos, bebidas y tabaco
3,16%
Ingeniería y construcción
2,98%
Servicios comerciales
2,78%
Tesorería
2,64%
Entidades financieras
1,90%
Medios y entretenimiento
1,36%
Hogar y Productos domésticos
1,31%
Equip. y hardware tecnológico
1,08%
Equip. y servicios de salud
1,03%
Servicios de consumo
0,94%
Papelero
0,62%
Datos del fondo - Cobas Value SICAV SA
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
n.d.
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Quorum Auditores y Consultores, S. L. P.
Código ISIN
ES0155441035
Nº registro del fondo en la CNMV
2482
NIF
A83161661
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
n.d.
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
n.d.
Inversión mínima adicional
n.d.
Comisión de gestión
1,00%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
1,66%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso
n.d.
Patrimonio gestionado del fondo
