Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

El fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).

La renta fija será principalmente pública, aunque también privada, de emisores/mercados de la Unión Europea.

La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años y el vencimiento máximo de los activos de renta fija no podrá superar los 5 años.

La renta variable será emitida y cotizada en cualquier país incluidos países emergentes y podrá ser de cualquier capitalización.

El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Cobas Renta FI

103.145500 €

Valor liquidativo

-0.18%

Rentabilidad diaria

4.42%

R. desde inicio de año

0.54%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 1-12-2022

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el €STR.

Cobas Renta FI

3.15%

Desde inicio

0.99%

1 mes

-0.42%

6 meses

4.66%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 1-12-2022

Fondo Benchmark
2017 0,57% -0,35%
2018 -8,67% -0,45%
2019 5,19% -0,48%
2020 -5,10% -0,55%
2021 7,73% -0,57%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el €STR.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Activos Monetarios

74.78%

Renta Variable

14%

Renta Fija

9.69%

Liquidez

1.56%

Geográfica

Zona Euro

83.79%

EEUU

12.28%

Resto Europa

3.96%

Sectorial

Gobierno

74.78%

Exploración de petróleo y gas

7.11%

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

4.93%

Conglomerados industriales

2.07%

Equip. y servicios de energía

2%

Tesorería

1.56%

Venta al por menor

1.18%

Maquinaria

1.17%

Alimentos, bebidas y tabaco

1.15%

Aeroespacial y defensa

1.08%

Ingeniería y construcción

1.03%

Servicios comerciales

0.78%

Medios y entretenimiento

0.64%

Transporte

0.55%

Datos del fondo - Cobas Renta FI

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0119207001

Nº registro del fondo en la CNMV

5132

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASRE SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

Mixto Defensivo

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

0.25%

Otros gastos

0.06%

TER

0.33%

Patrimonio gestionado