Cobas Renta FI
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.
El fondo invertirá hasta un 15% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).
La renta fija será principalmente pública, aunque también privada, de emisores/mercados de la Unión Europea.
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años y el vencimiento máximo de los activos de renta fija no podrá superar los 5 años.
La renta variable será emitida y cotizada en cualquier país incluidos países emergentes y podrá ser de cualquier capitalización.
El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Cobas Renta FI
115,821422 €
Valor liquidativo
0,19%
Rentabilidad diaria
6,17%
R. desde inicio de año
1,97%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 12-9-2024
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el €STR.
Cobas Renta FI
15,82%
Desde inicio-0,02%
1 mes3,83%
6 meses8,21%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 12-9-2024
| Fondo | Benchmark | |
|---|---|---|
| 2019 | 5,19% | -0,48% |
| 2020 | -5,10% | -0,55% |
| 2021 | 7,73% | -0,57% |
| 2022 | 3,89% | -0,02% |
| 2023 | 6,31% | 2,97% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el €STR.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Activos Monetarios
71,10%
Renta Variable
14,30%
Renta Fija
14,20%
Tesorería
0,40%
Geográfica
Zona Euro
77,90%
EEUU
16,80%
Resto Europa
5,30%
Sectorial
Gobierno
71,10%
Exploración de petróleo y gas
14,80%
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
6,70%
Equip. y servicios de energía
1,80%
Conglomerados industriales
1,60%
Minería y metales
1,40%
Datos del fondo - Cobas Renta FI
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
COBASRE SM
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
BNP Paribas SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código ISIN
ES0119207001
Nº registro del fondo en la CNMV
5132
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
Mixto Defensivo
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100,00€
Inversión mínima adicional
100,00€
Comisión de gestión
0,25%
Comisión de depositaría
0,029%
TER
0,33%
Valor liquidativo
Diario
Comisión de reembolso
n.d.
Patrimonio gestionado del fondo
