Surnepension Cobas 50/50

Valor liquidativo

Rentabilidad diaria

R. desde inicio de año

R. media anualizada

*Valor liquidativo a fecha

Rentabilidad histórica

Fondo

Índice de referencia

Desde inicio 1 mes 6 meses 1 año
- n.d n.d n.d n.d
- n.d n.d n.d n.d

Fuente: Morningstar

Política de inversión

Invertirá entre un 30% y un 55% del patrimonio en renta variable y el resto en activos de renta fija.

Se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.

La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos "grado de inversión" en el 80% de la exposición (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor´s o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la OCDE. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor.

El riesgo divisa será de 0-50% del patrimonio total.

La duración media de la cartera se ajustará en función de la evolución de los mercados, por lo que, si bien la duración normal del fondo es superior a cinco años, se contempla la posibilidad de invertir a corto plazo en caso de situación adversa de los mercados de renta fija y tipos de interés. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, en los términos establecidos por la legislación vigente.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad en sus distintos grados, dependencia severa o gran dependencia y fallecimiento del Partícipe o Beneficiario, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Contratación

Para contratar estos dos productos, puede ponerse en contacto con nosotros telefónicamente en el 900151530, de 9:00 a 20:00 horas, por correo electrónico info@cobasam.com o acudiendo a nuestra oficina: C/ José Abascal 45, 3ª Planta. 28003. Madrid.

Datos fundamentales

Denominación. Surnepension Cobas 50/50, Plan de Previsión Social Individual

Código EPSV. 151-B

EPSV Surnepension EPSV

Código planes G. Vasco. 25

Fecha autorización G. Vasco de los planes. 25/10/2019

Entidad promotora. Surne Mutua de Seguros y Seguros a Prima Fija

Domicilio. c/ Cardenal Gardoqui 1, Bajo 48008 Bilbao

Comercializadora. COBAS Asset Management, SGIIC, S.A.

Depositario. Bankinter SA

Auditor. PFK ATTEST

Perfil inversión

Valor liquidativo. 

Patrimonio gestionado. 

Comisión de administración. 1,6%

Comisión del depositario. 0,035%

Inversión mínima inicial. NA

Inversión mínima adicional. NA

Perfil EPSV

Vocación inversora. Renta variable internacional

Forma jurídica. Entidad de previsión social voluntaria

Estilo de inversión: Value

Categoría Morningstar. RV Europa PP

Divisa. EUR

Gestores. Francisco García Paramés