Surnepension Cobas 100

Valor liquidativo

Rentabilidad diaria

R. desde inicio de año

R. media anualizada

*Valor liquidativo a fecha

Rentabilidad histórica

Fondo

Índice de referencia

Desde inicio 1 mes 6 meses 1 año
- n.d n.d n.d n.d
- n.d n.d n.d n.d

Fuente: Morningstar

Política de inversión

Al menos un 80% del patrimonio se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% del mismo en emisores/mercados de países emergentes.

El resto del patrimonio total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de al menos media calidad crediticia (mínima de BBB- otorgado por Standard and Poor´s o equivalente) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior, de emisores/mercados de la Unión Europea. Para emisiones no calificadas se tendrá en cuenta la calificación del propio emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% del patrimonio total.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, en los términos establecidos por la legislación vigente.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad en sus distintos grados, dependencia severa o gran dependencia y fallecimiento del Partícipe o Beneficiario, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Contratación

Para contratar estos dos productos, puede ponerse en contacto con nosotros telefónicamente en el 900151530, de 9:00 a 20:00 horas, por correo electrónico info@cobasam.com o acudiendo a nuestra oficina: C/ José Abascal 45, 3ª Planta. 28003. Madrid.

Datos fundamentales

Denominación. Surnepension Cobas 100, Plan de Previsión Social Individual

Código EPSV. 151-B

EPSV Surnepension EPSV

Código planes G. Vasco. 26

Fecha autorización G. Vasco de los planes. 25/10/2019

Entidad promotora. Surne Mutua de Seguros y Seguros a Prima Fija

Domicilio. c/ Cardenal Gardoqui 1, Bajo 48008 Bilbao

Comercializadora. COBAS Asset Management, SGIIC, S.A.

Depositario. Bankinter SA

Auditor. PFK ATTEST

Perfil inversión

Patrimonio gestionado. 

Comisión de administración. 1,6%

Comisión del depositario. 0,035%

Inversión mínima inicial. NA

Inversión mínima adicional. NA

Perfil EPSV

Vocación inversora. Renta variable internacional

Forma jurídica. Entidad de previsión social voluntaria

Estilo de inversión: Value

Categoría Morningstar. RV Europa PP

Divisa. EUR

Gestores. Francisco García Paramés