Surnepensión Cobas 100
Política de inversión
Al menos un 80% del patrimonio se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% del mismo en emisores/mercados de países emergentes.
El resto del patrimonio total se invertirá en renta fija principalmente pública aunque también privada.
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El riesgo divisa será del 0-100% del patrimonio total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, en los términos establecidos por la legislación vigente.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad en sus distintos grados, dependencia severa o gran dependencia y fallecimiento del Partícipe o Beneficiario, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Surnepensión Cobas 100
117,040000 €
Valor liquidativo
0,90%
Rentabilidad diaria
6,60%
R. desde inicio de año
5,18%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 13-1-2023
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Surnepensión Cobas 100
17,04%
Desde inicio3,99%
1 mes14,03%
6 meses7,09%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 13-1-2023
| Plan | |
|---|---|
| 2018 | - |
| 2019 | 1,40% |
| 2020 | -23,66% |
| 2021 | 32,18% |
| 2022 | 7,30% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. El vehículo no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
96,29%
Liquidez
3,71%
Geográfica
Zona Euro
35,41%
Resto Europa
32,36%
EEUU
25,52%
Asia
6,7%
Sectorial
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
16,%
Exploración de petróleo y gas
10,93%
Conglomerados industriales
10,21%
Equip. y servicios de energía
7,8%
Venta al por menor
7,73%
Aeroespacial y defensa
5,69%
Farmacéutico y biotecnología
5,21%
Maquinaria
4,16%
Automóviles y componentes
4,1%
Minería y metales
3,84%
Tesorería
3,71%
Transporte
3,69%
Alimentos, bebidas y tabaco
3,45%
Ingeniería y construcción
3,1%
Servicios comerciales
2,91%
Entidades financieras
1,97%
Medios y entretenimiento
1,38%
Hogar y Productos domésticos
1,35%
Equip. y servicios de salud
1,06%
Servicios de consumo
1,06%
Papelero
0,65%
Datos del fondo - Surnepensión Cobas 100
Datos fundamentales
Código DGS plan
26
Código DGS fondo
26
Fecha de registro
Gestora
Cobas Pensiones, SGFP, S.A
Domicilio
C/ Cardenal Gardoqui 1, Bajo. 48008 Bilbao. España.
Depositario
Bankinter SA
Auditor
PFK ATTEST
Código Bloomberg
n.d.
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
EPSV
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
n.d.
Inversión mínima adicional
n.d.
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
1,6%
Gastos de depositaría
0,35%
TER
1,95%
Comisión de reembolso
n.d.
Patrimonio gestionado
