Cobas Mixto global PP
Política de inversión
Invertirá entre un 25% y un 75% del patrimonio en renta variable y el resto en activos de renta fija.
Se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, principalmente de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en renta variable en emisores/mercados de países emergentes.
La renta fija será principalmente pública aunque también privada, de al menos media calidad crediticia y un máximo del 10% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia.
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 2 años y el vencimiento máximo de los activos de renta fija no podrá superar los 5 años. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados, negociados y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura, en los términos establecidos por la legislación vigente.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es constituir un capital destinado a cubrir las contingencias de jubilación, incapacidad en sus distintos grados, dependencia severa o gran dependencia y fallecimiento del Partícipe o Beneficiario, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Cobas Mixto global PP
96,868276 €
Valor liquidativo
-0,09%
Rentabilidad diaria
3,36%
R. desde inicio de año
-0,54%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 29-5-2023
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el MSCI Europe Total Net Return (50%) y el €STR (50%).
Cobas Mixto global PP
-3,13%
Desde inicio-0,83%
1 mes-0,06%
6 meses-3,34%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 29-5-2023
| Plan | Benchmark | |
|---|---|---|
| 2018 | -23,72% | -3,20% |
| 2019 | 10,14% | 12,43% |
| 2020 | -17,37% | -1,89% |
| 2021 | 24,11% | 8,13% |
| 2022 | 6,95% | -4,50% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el MSCI Europe Total Net Return (50%) y el €STR (50%).
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
71,96%
Liquidez
13,74%
Activos Monetarios
8,14%
Renta Fija
6,16%
Geográfica
Zona Euro
43,91%
USA
26,93%
Resto Europa
22,83%
Asia
6,33%
Sectorial
Exploración de petróleo y gas
14,36%
Tesorería
13,74%
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
13,02%
Gobierno
8,14%
Conglomerados industriales
8,%
Venta al por menor
5,58%
Equip. y servicios de energía
5,52%
Aeroespacial y defensa
3,98%
Farmacéutico y biotecnología
3,59%
Maquinaria
3,%
Automóviles y componentes
2,9%
Minería y metales
2,73%
Transporte
2,63%
Alimentos, bebidas y tabaco
2,36%
Ingeniería y construcción
2,23%
Servicios comerciales
2,06%
Entidades financieras
1,43%
Medios y entretenimiento
1,02%
Hogar y Productos domésticos
0,96%
Equip. y hardware tecnológico
0,8%
Equip. y servicios de salud
0,77%
Servicios de consumo
0,73%
Papelero
0,45%
Datos del fondo - Cobas Mixto global PP
Datos fundamentales
Código DGS plan
N5218
Código DGS fondo
F2076
Fecha de registro
Gestora
Cobas Pensiones, SGFP, S.A
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
N5218 SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
Pensions Fund
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
Mixtos Euros Agresivos PP
Divisa
EUR
Gestor(es)
Cobas Pensiones, SGFP, S.A
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100€
Inversión mínima adicional
100€
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
1%
Gastos de depositaría
0,06%
TER
n.d.
Comisión de reembolso
n.d.
Patrimonio gestionado
