Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (USD)

76.810000 €

Valor liquidativo

-13.90%

Rentabilidad diaria

10.58%

R. desde inicio de año

-5.70%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 30-6-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (USD)

-23.19%

Desde inicio

-5.15%

1 mes

13.04%

6 meses

12.91%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 30-6-2022

Fondo (euro) Fondo (dolar) Benchmark
2017 - - -
2018 -42,67% -41,27% -10,36%
2019 19,76% 23,77% 26,05%
2020 -31,97% -30,22% -3,32%
2021 36,33% 36,95% 25,13%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97.65%

Liquidez

2.35%

Geográfica

Zona Euro

43.87%

Resto Europa

31.2%

EEUU

20.54%

Asia

4.39%

Sectorial

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

18.4%

Equip. y servicios de energía

14.42%

Conglomerados industriales

13.94%

Exploración de petróleo y gas

6.64%

Transporte

6.32%

Maquinaria

5.68%

Ingeniería y construcción

5.65%

Minería y metales

5.44%

Venta al por menor

5.38%

Aeroespacial y defensa

5.02%

Alimentos, bebidas y tabaco

2.92%

Automóviles y componentes

2.35%

Tesorería

2.35%

Servicios comerciales

1.79%

Farmacéutico y biotecnología

1.62%

Medios y entretenimiento

1.47%

Servicios de consumo

0.61%

Datos del fondo - Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (USD)

Datos fundamentales

Código ISIN

LU1731886252

Nº registro del fondo en la CNMV

n.d.

Fecha de registro

Gestora

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Domicilio

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Depositario

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Auditor

EY Luxembourg

Código Bloomberg

ASCCPAU:LX

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

SICAV SIF bajo AIFMD

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Divisa

USD

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

125000.00€

Inversión mínima adicional

125000.00€

Valor liquidativo

Mensual

Comisión de gestión

1.25%

Otros gastos

0.88%

TER

1.69%

Comisión de reembolso

n.d.

Patrimonio gestionado