Cobas Selección FI
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.
Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Cobas Selección FI Clase B
111,545499 €
Valor liquidativo
-0,12%
Rentabilidad diaria
3,82%
R. desde inicio de año
8,64%
Rent. Anualizada
Cobas Selección FI Clase C
100,784532 €
Valor liquidativo
-0,12%
Rentabilidad diaria
3,71%
R. desde inicio de año
0,12%
Rent. Anualizada
Cobas Selección FI Clase D
148,289427 €
Valor liquidativo
-0,12%
Rentabilidad diaria
3,60%
R. desde inicio de año
17,77%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 29-5-2023
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Cobas Selección FI Clase B
11,55%
Desde inicio-1,6%
1 mes-0,57%
6 meses-4,43%
Un añoCobas Selección FI Clase C
0,78%
Desde inicio-1,62%
1 mes-0,70%
6 meses-4,68%
Un añoCobas Selección FI Clase D
48,29%
Desde inicio-1,64%
1 mes-0,82%
6 meses-4,92%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 29-5-2023
| Clase B | Clase C | Clase D | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | -29,61% | - | -10,57% |
| 2019 | - | 12,28% | - | 26,05% |
| 2020 | - | -22,81% | - | -3,32% |
| 2021 | - | 32,01% | 30,88% | 25,13% |
| 2022 | 7,45% | 9,65% | 9,37% | -9,49% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
97,82%
Liquidez
2,17%
Geográfica
Zona Euro
32,37%
Resto Europa
30,94%
EEUU
28,07%
Asia
8,61%
Sectorial
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
17,99%
Exploración de petróleo y gas
11,02%
Conglomerados industriales
10,85%
Equip. y servicios de energía
7,57%
Venta al por menor
7,44%
Aeroespacial y defensa
5,42%
Farmacéutico y biotecnología
5,01%
Maquinaria
4,%
Automóviles y componentes
3,99%
Minería y metales
3,68%
Transporte
3,55%
Alimentos, bebidas y tabaco
3,17%
Ingeniería y construcción
2,99%
Servicios comerciales
2,82%
Tesorería
2,17%
Entidades financieras
1,91%
Medios y entretenimiento
1,37%
Hogar y Productos domésticos
1,36%
Equip. y hardware tecnológico
1,08%
Equip. y servicios de salud
1,03%
Servicios de consumo
0,95%
Papelero
0,62%
Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase B
Datos fundamentales
Código ISIN
ES0124037021
Nº registro del fondo en la CNMV
5075
Fecha de registro
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
COBASFB SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100€
Inversión mínima adicional
100€
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
1,25%
Gastos de depositaría
0,03%
TER
1,41%
Comisión de reembolso
4%
Patrimonio gestionado
Documentación fondo - Cobas Selección FI Clase B
Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase C
Datos fundamentales
Código ISIN
ES0124037005
Nº registro del fondo en la CNMV
5075
Fecha de registro
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
COBASFI SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100€
Inversión mínima adicional
100€
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
1,5%
Gastos de depositaría
0,03%
TER
1,68%
Comisión de reembolso
4%
Patrimonio gestionado
Documentación fondo - Cobas Selección FI Clase C
Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase D
Datos fundamentales
Código ISIN
ES0124037013
Nº registro del fondo en la CNMV
5075
Fecha de registro
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
COBASFD SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV Europa Cap. Flexible
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100€
Inversión mínima adicional
100€
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
1,75%
Gastos de depositaría
0,03%
TER
1,92%
Comisión de reembolso
4%
Patrimonio gestionado
