Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Cobas Selección FI Clase A

118,142718 €

Valor liquidativo

-1,34%

Rentabilidad diaria

18,14%

R. desde inicio de año

-

Rent. Anualizada

Cobas Selección FI Clase B

140,775969 €

Valor liquidativo

-1,34%

Rentabilidad diaria

16,31%

R. desde inicio de año

15,60%

Rent. Anualizada

Cobas Selección FI Clase C

126,851349 €

Valor liquidativo

-1,34%

Rentabilidad diaria

16,18%

R. desde inicio de año

3,15%

Rent. Anualizada

Cobas Selección FI Clase D

186,156863 €

Valor liquidativo

-1,34%

Rentabilidad diaria

16,04%

R. desde inicio de año

19,74%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 13-6-2024

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.

Cobas Selección FI Clase A

18,14%

Desde inicio

1,19%

1 mes

18,14%

6 meses

18,14%

Un año

Cobas Selección FI Clase B

40,78%

Desde inicio

1,17%

1 mes

22,00%

6 meses

23,64%

Un año

Cobas Selección FI Clase C

26,85%

Desde inicio

1,14%

1 mes

21,84%

6 meses

23,32%

Un año

Cobas Selección FI Clase D

86,16%

Desde inicio

1,12%

1 mes

21,69%

6 meses

23,01%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 13-6-2024

Clase B Clase C Clase D Benchmark
2019 - 12,28% - 26,17%
2020 - -22,81% - -3,62%
2021 - 32,01% 30,88% 25,22%
2022 7,45% 9,65% 9,37% -9,62%
2023 12,64% 12,35% 12,07% 15,76%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97,80%

Activos monetarios

1,10%

Tesorería

1,10%

Geográfica

Zona Euro

35,40%

Resto Europa

31,70%

EEUU

21,00%

Asia

10,30%

Otros

1,70%

Sectorial

Exploración de petróleo y gas

13,00%

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

12,50%

Conglomerados industriales

9,50%

Automóviles y componentes

7,90%

Venta al por menor

7,80%

Equip. y servicios de energía

7,30%

Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase A

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASFA SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0124037039

Nº registro del fondo en la CNMV

5075

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,00%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

1,03%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase B

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASFB SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0124037021

Nº registro del fondo en la CNMV

5075

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,25%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

1,28%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase C

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASFI SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0124037005

Nº registro del fondo en la CNMV

5075

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,50%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

1,53%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase D

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASFD SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0124037013

Nº registro del fondo en la CNMV

5075

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,75%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

1,79%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada