Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Cobas Internacional FI Clase A

111,040948 €

Valor liquidativo

-0,24%

Rentabilidad diaria

11,04%

R. desde inicio de año

-

Rent. Anualizada

Cobas Internacional FI Clase B

133,109680 €

Valor liquidativo

-0,25%

Rentabilidad diaria

9,62%

R. desde inicio de año

13,83%

Rent. Anualizada

Cobas Internacional FI Clase C

115,961822 €

Valor liquidativo

-0,25%

Rentabilidad diaria

9,54%

R. desde inicio de año

2,10%

Rent. Anualizada

Cobas Internacional FI Clase D

179,596925 €

Valor liquidativo

-0,25%

Rentabilidad diaria

9,45%

R. desde inicio de año

19,42%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 19-4-2024

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.

Cobas Internacional FI Clase A

11,04%

Desde inicio

2,59%

1 mes

11,04%

6 meses

11,04%

Un año

Cobas Internacional FI Clase B

33,11%

Desde inicio

2,57%

1 mes

15,85%

6 meses

16,35%

Un año

Cobas Internacional FI Clase C

15,96%

Desde inicio

2,54%

1 mes

15,70%

6 meses

16,05%

Un año

Cobas Internacional FI Clase D

79,60%

Desde inicio

2,52%

1 mes

15,55%

6 meses

15,76%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 19-4-2024

Clase B Clase C Clase D Benchmark
2019 - 13,37% - 26,17%
2020 - -22,66% - -3,62%
2021 - 34,53% 33,29% 25,22%
2022 8,48% 10,84% 10,55% -9,62%
2023 11,93% 11,64% 11,36% 15,76%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index EUR.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97,80%

Activos monetarios

0,90%

Tesorería

1,30%

Geográfica

Zona Euro

26,10%

Resto Europa

35,90%

EEUU

24,10%

Asia

11,90%

Otros

2,00%

Sectorial

Exploración de petróleo y gas

14,90%

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

14,40%

Automóviles y componentes

9,10%

Venta al por menor

9,10%

Conglomerados industriales

8,80%

Minería y metales

6,10%

Datos del fondo - Cobas Internacional FI Clase A

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASNA SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119199034

Nº registro del fondo en la CNMV

5130

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,00%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

1,03%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Internacional FI Clase B

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASNB

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119199026

Nº registro del fondo en la CNMV

5130

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,25%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

1,28%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Internacional FI Clase C

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASIN SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119199000

Nº registro del fondo en la CNMV

5130

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,50%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

1,53%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Internacional FI Clase D

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COCIFDE SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119199018

Nº registro del fondo en la CNMV

5130

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,75%

Comisión de depositaría

0,03%

TER

1,79%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada