Cobas Iberia FI
Política de inversión
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.
Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal.
La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.
Objetivo de gestión
El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Cobas Iberia FI Clase B
112,980285 €
Valor liquidativo
-0,18%
Rentabilidad diaria
11,12%
R. desde inicio de año
9,70%
Rent. Anualizada
Cobas Iberia FI Clase C
110,336770 €
Valor liquidativo
-0,18%
Rentabilidad diaria
11,01%
R. desde inicio de año
1,59%
Rent. Anualizada
Cobas Iberia FI Clase D
131,082001 €
Valor liquidativo
-0,18%
Rentabilidad diaria
10,90%
R. desde inicio de año
11,89%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 29-5-2023
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el ITGBM (80%) y el PSI TR (20%)
Cobas Iberia FI Clase B
12,98%
Desde inicio1,88%
1 mes11,03%
6 meses0,76%
Un añoCobas Iberia FI Clase C
10,34%
Desde inicio1,86%
1 mes10,89%
6 meses0,50%
Un añoCobas Iberia FI Clase D
31,08%
Desde inicio1,83%
1 mes10,76%
6 meses0,25%
Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año
Fecha valor liquidativo: 29-5-2023
| Clase B | Clase C | Clase D | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | -14,11% | - | -10,88% |
| 2019 | - | 6,56% | - | 15,55% |
| 2020 | - | -21,58% | - | -9,33% |
| 2021 | - | 20,93% | 14,03% | 11,98% |
| 2022 | 1.68% | 3,92% | 3,67% | 0,93% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el ITGBM (80%) y el PSI TR (20%)
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
97,22%
Liquidez
2,78%
Geográfica
España
76,7%
Portugal
18,9%
Liquidez
2,78%
Otros
4,4%
Sectorial
Ingeniería y construcción
14,09%
Conglomerados industriales
9,13%
Medios y entretenimiento
9,12%
Transporte
9,06%
Minería y metales
8,38%
Papelero
7,97%
Equip. y servicios de energía
7,64%
Servicios comerciales
6,01%
Servicios de consumo
5,9%
Inmobiliario
4,65%
Seguros
3,21%
Tesorería
2,78%
Farmacéutico y biotecnología
2,66%
Software y servicios
2,16%
Automóviles y componentes
1,99%
Equip. y servicios de salud
1,74%
Exploración de petróleo y gas
1,7%
Servicios de telecomunicaciones
1,23%
Petróleo gas y combustibles consumibles
0,58%
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase B
Datos fundamentales
Código ISIN
ES0119184028
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Fecha de registro
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
COBASBB SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100€
Inversión mínima adicional
100€
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
1,25%
Gastos de depositaría
0,04%
TER
1,53%
Comisión de reembolso
4%
Patrimonio gestionado
Documentación fondo - Cobas Iberia FI Clase B
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase C
Datos fundamentales
Código ISIN
ES0119184002
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Fecha de registro
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
COBASIB SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100€
Inversión mínima adicional
100€
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
1,5%
Gastos de depositaría
0,04%
TER
1,79%
Comisión de reembolso
4%
Patrimonio gestionado
Documentación fondo - Cobas Iberia FI Clase C
Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase D
Datos fundamentales
Código ISIN
ES0119184010
Nº registro del fondo en la CNMV
5131
Fecha de registro
Gestora
Cobas Asset Management SGIIC SA
Domicilio
Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.
Depositario
Banco Inversis SA
Auditor
Deloitte Auditores SL
Código Bloomberg
COBASBD SM
Perfil fondo
Tipo de fondo
Forma jurídica
UCIT V
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
RV España
Divisa
EUR
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
100€
Inversión mínima adicional
100€
Valor liquidativo
Diario
Comisión de gestión
1,75%
Gastos de depositaría
0,04%
TER
2,03%
Comisión de reembolso
4%
Patrimonio gestionado
