Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Cobas Iberia FI Clase A

108,310915 €

Valor liquidativo

-0,16%

Rentabilidad diaria

8,31%

R. desde inicio de año

-

Rent. Anualizada

Cobas Iberia FI Clase B

131,947591 €

Valor liquidativo

-0,16%

Rentabilidad diaria

5,48%

R. desde inicio de año

13,38%

Rent. Anualizada

Cobas Iberia FI Clase C

128,573051 €

Valor liquidativo

-0,16%

Rentabilidad diaria

5,40%

R. desde inicio de año

3,59%

Rent. Anualizada

Cobas Iberia FI Clase D

152,406556 €

Valor liquidativo

-0,16%

Rentabilidad diaria

5,32%

R. desde inicio de año

13,63%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 19-4-2024

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el IGBM Total 80% y PSI 20 Total Return 20%.

Cobas Iberia FI Clase A

8,31%

Desde inicio

7,98%

1 mes

8,31%

6 meses

8,31%

Un año

Cobas Iberia FI Clase B

31,95%

Desde inicio

7,95%

1 mes

13,80%

6 meses

17,17%

Un año

Cobas Iberia FI Clase C

28,57%

Desde inicio

7,93%

1 mes

13,66%

6 meses

16,88%

Un año

Cobas Iberia FI Clase D

52,41%

Desde inicio

7,91%

1 mes

13,52%

6 meses

16,58%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 19-4-2024

Clase B Clase C Clase D Benchmark
2019 - 6,56% - 15,55%
2020 - -21,58% - -9,33%
2021 - 20,93% 14,03% 11,98%
2022 1.68% 3,92% 3,67% 0,93%
2023 23,03% 22,73% 22,42% 24,91%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el IGBM Total 80% y PSI 20 Total Return 20%.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

96,70%

Tesorería

2,20%

Activos Monetarios

1,10%

Geográfica

España

74,90%

Portugal

15,90%

Otros

9,20%

Sectorial

Minería y metales

12,40%

Ingeniería y construcción

11,20%

Equip. y servicios de energía

9,00%

Conglomerados industriales

7,90%

Papelero

7,80%

Servicios comerciales

7,20%

Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase A

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASIA SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119184036

Nº registro del fondo en la CNMV

5131

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV España

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,00%

Comisión de depositaría

0,04%

TER

1,05%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase B

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASBB SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119184028

Nº registro del fondo en la CNMV

5131

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV España

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,25%

Comisión de depositaría

0,04%

TER

1,30%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase C

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASIB SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119184002

Nº registro del fondo en la CNMV

5131

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV España

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,50%

Comisión de depositaría

0,04%

TER

1,55%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada

Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase D

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

COBASBD SM

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código ISIN

ES0119184010

Nº registro del fondo en la CNMV

5131

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV España

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100,00€

Inversión mínima adicional

100,00€

Comisión de gestión

1,75%

Comisión de depositaría

0,04%

TER

1,80%

Valor liquidativo

Diario

Comisión de reembolso*

4%

Patrimonio gestionado del fondo

*Durante los primeros 12 meses de cada suscripción realizada