Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Cobas Selección FI Clase B

111.965788 €

Valor liquidativo

-1.00%

Rentabilidad diaria

11.97%

R. desde inicio de año

23.43%

Rent. Anualizada

Cobas Selección FI Clase C

101.367010 €

Valor liquidativo

-1.00%

Rentabilidad diaria

14.37%

R. desde inicio de año

0.23%

Rent. Anualizada

Cobas Selección FI Clase D

149.444797 €

Valor liquidativo

-1.00%

Rentabilidad diaria

14.18%

R. desde inicio de año

28.00%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 17-8-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Cobas Selección FI Clase B

11.97%

Desde inicio

11.8%

1 mes

9.89%

6 meses

11.97%

Un año

Cobas Selección FI Clase C

1.37%

Desde inicio

11.78%

1 mes

9.76%

6 meses

21.68%

Un año

Cobas Selección FI Clase D

49.44%

Desde inicio

11.75%

1 mes

9.62%

6 meses

21.36%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 17-8-2022

Clase C Clase D Benchmark
2017 10,26% - 10,24%
2018 -29,61% - -10,57%
2019 12,28% - 26,05%
2020 -22,81% - -3,32%
2021 32,01% 30,88% 25,13%

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97.82%

Liquidez

2.17%

Geográfica

Zona Euro

32.37%

Resto Europa

30.94%

EEUU

28.07%

Asia

8.61%

Sectorial

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

17.99%

Exploración de petróleo y gas

11.02%

Conglomerados industriales

10.85%

Equip. y servicios de energía

7.57%

Venta al por menor

7.44%

Aeroespacial y defensa

5.42%

Farmacéutico y biotecnología

5.01%

Maquinaria

4%

Automóviles y componentes

3.99%

Minería y metales

3.68%

Transporte

3.55%

Alimentos, bebidas y tabaco

3.17%

Ingeniería y construcción

2.99%

Servicios comerciales

2.82%

Tesorería

2.17%

Entidades financieras

1.91%

Medios y entretenimiento

1.37%

Hogar y Productos domésticos

1.36%

Equip. y hardware tecnológico

1.08%

Equip. y servicios de salud

1.03%

Servicios de consumo

0.95%

Papelero

0.62%

Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase B

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0124037021

Nº registro del fondo en la CNMV

5075

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASFB SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.25%

Otros gastos

0.03%

TER

1.58%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado

Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase C

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0124037005

Nº registro del fondo en la CNMV

5075

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASFI SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.5%

Otros gastos

0.03%

TER

1.58%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado

Datos del fondo - Cobas Selección FI Clase D

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0124037013

Nº registro del fondo en la CNMV

5075

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASFD SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.75%

Otros gastos

0.03%

TER

1.78%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado