Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/mercados de España y Portugal.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa no será superior al 25% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Cobas Iberia FI Clase B

100.524236 €

Valor liquidativo

-0.01%

Rentabilidad diaria

0.52%

R. desde inicio de año

1.01%

Rent. Anualizada

Cobas Iberia FI Clase C

98.367857 €

Valor liquidativo

-0.01%

Rentabilidad diaria

2.85%

R. desde inicio de año

-0.30%

Rent. Anualizada

Cobas Iberia FI Clase D

117.096123 €

Valor liquidativo

-0.01%

Rentabilidad diaria

2.69%

R. desde inicio de año

10.29%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 11-8-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, un índice sintético ponderado entre el ITGBM (80%) y el PSI TR (20%)

Cobas Iberia FI Clase B

0.52%

Desde inicio

0.54%

1 mes

-1.17%

6 meses

0.52%

Un año

Cobas Iberia FI Clase C

-1.63%

Desde inicio

0.52%

1 mes

-1.30%

6 meses

5.47%

Un año

Cobas Iberia FI Clase D

17.1%

Desde inicio

0.5%

1 mes

-1.42%

6 meses

5.21%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 11-8-2022

Clase C Clase D Benchmark Clase C Benchmark Clase D
2017 10,19% - 8,99% -
2018 -14,11% - -10,88% -
2019 6,56% - 15,55% -
2020 -21,58% - -9,33% -
2021 20,93% 14,03% 11,98% 7,18%

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97.22%

Liquidez

2.78%

Geográfica

España

76.7%

Portugal

18.9%

Liquidez

2.78%

Otros

4.4%

Sectorial

Ingeniería y construcción

14.09%

Conglomerados industriales

9.13%

Medios y entretenimiento

9.12%

Transporte

9.06%

Minería y metales

8.38%

Papelero

7.97%

Equip. y servicios de energía

7.64%

Servicios comerciales

6.01%

Servicios de consumo

5.9%

Inmobiliario

4.65%

Seguros

3.21%

Tesorería

2.78%

Farmacéutico y biotecnología

2.66%

Software y servicios

2.16%

Automóviles y componentes

1.99%

Equip. y servicios de salud

1.74%

Exploración de petróleo y gas

1.7%

Servicios de telecomunicaciones

1.23%

Petróleo gas y combustibles consumibles

0.58%

Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase B

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0119184028

Nº registro del fondo en la CNMV

5131

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASBB SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV España

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.25%

Otros gastos

0.04%

TER

1.58%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado

Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase C

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0119184002

Nº registro del fondo en la CNMV

5131

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASIB SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV España

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.5%

Otros gastos

0.04%

TER

1.58%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado

Datos del fondo - Cobas Iberia FI Clase D

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0119184010

Nº registro del fondo en la CNMV

5131

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASBD SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV España

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1.75%

Otros gastos

0.04%

TER

1.8%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado