Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursátil, de al menos 4.000 millones de Euros, pudiendo ser el resto de baja y media capitalización.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Cobas Grandes compañías FI Clase B

109.569709 €

Valor liquidativo

-1.46%

Rentabilidad diaria

9.57%

R. desde inicio de año

18.55%

Rent. Anualizada

Cobas Grandes compañías FI Clase C

94.753452 €

Valor liquidativo

-1.46%

Rentabilidad diaria

14.82%

R. desde inicio de año

-0.98%

Rent. Anualizada

Cobas Grandes compañías FI Clase D

132.009669 €

Valor liquidativo

-1.46%

Rentabilidad diaria

14.73%

R. desde inicio de año

18.61%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 17-8-2022

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI World Total Net Return.

Cobas Grandes compañías FI Clase B

9.57%

Desde inicio

9.76%

1 mes

7.32%

6 meses

9.57%

Un año

Cobas Grandes compañías FI Clase C

-5.25%

Desde inicio

9.8%

1 mes

7.32%

6 meses

15.46%

Un año

Cobas Grandes compañías FI Clase D

32.01%

Desde inicio

9.75%

1 mes

7.24%

6 meses

15.35%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 17-8-2022

Clase C Clase D Benchmark
2017 5,81% - 1,69%
2018 -30,87% - -4,11%
2019 10,93% - 30,02%
2020 -17,70% - 6,33%
2021 23,56% 15,06% 31,07%

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

96.7%

Liquidez

3.33%

Geográfica

EEUU

37.8%

Zona Euro

34.39%

Asia

16.46%

Resto Europa

11.38%

Sectorial

Automóviles y componentes

15.74%

Farmacéutico y biotecnología

12.99%

Conglomerados industriales

12.88%

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

12.76%

Equip. y servicios de energía

6.49%

Equip. y servicios de salud

6.21%

Exploración de petróleo y gas

5.01%

Entidades financieras

4.33%

Venta al por menor

4.29%

Servicios de telecomunicaciones

3.52%

Tesorería

3.33%

Aeroespacial y defensa

2.94%

Alimentos, bebidas y tabaco

2.27%

Ingeniería y construcción

2.21%

Productos químicos

1.47%

Materiales

1.35%

Transporte

1.07%

Petróleo gas y combustibles consumibles

0.73%

Equip. y hardware tecnológico

0.44%

Datos del fondo - Cobas Grandes compañías FI Clase B

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0113728028

Nº registro del fondo en la CNMV

5129

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASLB SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

0.85%

Otros gastos

0.06%

TER

1.03%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado

Datos del fondo - Cobas Grandes compañías FI Clase C

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0113728002

Nº registro del fondo en la CNMV

5129

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASLC SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

0.95%

Otros gastos

0.06%

TER

1.03%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado

Datos del fondo - Cobas Grandes compañías FI Clase D

Datos fundamentales

Código ISIN

ES0113728010

Nº registro del fondo en la CNMV

5129

Fecha de registro

Gestora

Cobas Asset Management SGIIC SA

Domicilio

Paseo de la Castellana 53. Segunda planta. 28046 Madrid. España.

Depositario

Banco Inversis SA

Auditor

Deloitte Auditores SL

Código Bloomberg

COBASGD SM

Perfil fondo

Tipo de fondo

Forma jurídica

UCIT V

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

RV Europa Cap. Flexible

Divisa

EUR

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

100.00€

Inversión mínima adicional

100.00€

Valor liquidativo

Diario

Comisión de gestión

1%

Otros gastos

0.06%

TER

1.07%

Comisión de reembolso

4%

Patrimonio gestionado