Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (EUR)
Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (EUR)
83,800000 €
Valor liquidativo
5,22%
Rentabilidad mensual
12,57%
R. desde inicio de año
-61,27%
Rent. Anualizada
Fecha valor liquidativo: 30-9-2023
Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.
Rentabilidad histórica
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (EUR)
-16,20%
Desde inicio2,52%
1 mes-0,37%
6 meses31,55%
Un añoFecha valor liquidativo: 30-9-2023
Fondo (euro) | Benchmark | |
---|---|---|
2018 | -42,67% | -10,36% |
2019 | 19,76% | 26,05% |
2020 | -31,97% | -3,32% |
2021 | 36,33% | 25,13% |
2022 | 16,90% | -9,49% |
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.
Diversificación fondo
Tipo de activo
Renta Variable
97,65%
Liquidez
2,35%
Geográfica
Zona Euro
43,87%
Resto Europa
31,20%
EEUU
20,54%
Asia
4,39%
Sectorial
Transporte y almacenamiento de petróleo y gas
18,40%
Equip. y servicios de energía
14,42%
Conglomerados industriales
13,94%
Exploración de petróleo y gas
6,64%
Transporte
6,32%
Maquinaria
5,68%
Ingeniería y construcción
5,65%
Minería y metales
5,44%
Venta al por menor
5,38%
Aeroespacial y defensa
5,02%
Alimentos, bebidas y tabaco
2,92%
Automóviles y componentes
2,35%
Tesorería
2,35%
Servicios comerciales
1,79%
Farmacéutico y biotecnología
1,62%
Medios y entretenimiento
1,47%
Servicios de consumo
0,61%
Datos del fondo - Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (EUR)
Datos fundamentales
Fecha de registro
Código Bloomberg
ASCCPAE:LX
Gestora
FundPartner Solutions (Europe) S.A.
Domicilio
FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Depositario
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auditor
EY Luxembourg
Código ISIN
LU1731886179
Nº de registro en la CSSF
n.d.
Nº registro del fondo en la CNMV
2017
Perfil fondo
Divisa
EUR
Tipo de fondo
Forma jurídica
SICAV SIF bajo AIFMD
Estilo de inversión
Value
Categoría Morningstar
n.d.
Gestor(es)
Francisco García Paramés
Perfil inversión
Inversión mínima inicial
125.000,00€
Inversión mínima adicional
125.000,00€
Comisión de gestión
1,25%
Comisión de depositaría
0,25%
TER
2,05%
Valor liquidativo
Mensual
Patrimonio gestionado del fondo