Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (EUR)

83,800000 €

Valor liquidativo

5,22%

Rentabilidad mensual

12,57%

R. desde inicio de año

-61,27%

Rent. Anualizada

Fecha valor liquidativo: 30-9-2023

Las clases de este fondo de inversión comparten la misma cartera de inversiones diferenciándose únicamente en la comisión de gestión aplicada, la cual varía en función de la antigüedad del partícipe.

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (EUR)

-16,20%

Desde inicio

2,52%

1 mes

-0,37%

6 meses

31,55%

Un año
Desde inicio
1 mes
6 meses
Un año

Fecha valor liquidativo: 30-9-2023

Fondo (euro) Benchmark
2018 -42,67% -10,36%
2019 19,76% 26,05%
2020 -31,97% -3,32%
2021 36,33% 25,13%
2022 16,90% -9,49%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI Europe Total Net Return.

Diversificación fondo

Tipo de activo

Renta Variable

97,65%

Liquidez

2,35%

Geográfica

Zona Euro

43,87%

Resto Europa

31,20%

EEUU

20,54%

Asia

4,39%

Sectorial

Transporte y almacenamiento de petróleo y gas

18,40%

Equip. y servicios de energía

14,42%

Conglomerados industriales

13,94%

Exploración de petróleo y gas

6,64%

Transporte

6,32%

Maquinaria

5,68%

Ingeniería y construcción

5,65%

Minería y metales

5,44%

Venta al por menor

5,38%

Aeroespacial y defensa

5,02%

Alimentos, bebidas y tabaco

2,92%

Automóviles y componentes

2,35%

Tesorería

2,35%

Servicios comerciales

1,79%

Farmacéutico y biotecnología

1,62%

Medios y entretenimiento

1,47%

Servicios de consumo

0,61%

Datos del fondo - Alternative SICAV SIF Cobas Concentrated Value (EUR)

Datos fundamentales

Fecha de registro

Código Bloomberg

ASCCPAE:LX

Gestora

FundPartner Solutions (Europe) S.A.

Domicilio

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Depositario

Pictet & Cie (Europe) S.A.

Auditor

EY Luxembourg

Código ISIN

LU1731886179

Nº de registro en la CSSF

n.d.

Nº registro del fondo en la CNMV

2017

Perfil fondo

Divisa

EUR

Tipo de fondo

Forma jurídica

SICAV SIF bajo AIFMD

Estilo de inversión

Value

Categoría Morningstar

n.d.

Gestor(es)

Francisco García Paramés

Perfil inversión

Inversión mínima inicial

125.000,00€

Inversión mínima adicional

125.000,00€

Comisión de gestión

1,25%

Comisión de depositaría

0,25%

TER

2,05%

Valor liquidativo

Mensual

Patrimonio gestionado del fondo