-

Net Asset Value

Daily Return

YTD

Annualised Return

*NAV as of

Historic Performance

Pension Fund

Benchmark

Since inception 1 month 6 months 1 year
- n.d n.d n.d n.d
- n.d n.d n.d n.d

Source: Morningstar

Investment philosophy

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Management objective

La inversión en renta variable se realizará en al menos un 80% a través de empresas internacionales de alta capitalización bursátil (de al menos 5.000 millones de euros) que tengan perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por sectores o países y el resto de la exposición a renta variable se realizará invirtiendo en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin restricciones sobre su capitalización.

Se invertirá principalmente en valores de emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE, pudiendo tener hasta un 40% de la exposición total en países emergentes. Puntualmente puede existir concentración geográfica o sectorial.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Fund breakdown

Asset class breakdown

Equity
n.d.
Fixed income
n.d.
Liquidity
n.d.
Others
n.d.

Sector Breakdown

Aerospace and Defense n.d
Agricultural n.d
Food and Distribution n.d
Automotive n.d
Consumption n.d
Electric and Gas n.d
Electronic n.d
Holding n.d
Industry n.d
Real Estate n.d
Mining n.d
Pulp and Paper n.d
Chemicals n.d
Services n.d
Communications n.d
Transport n.d

Geographical breakdown

Eurozone
n.d.
Other Europe
n.d.
Asia
n.d.
USA
n.d.
Latam
n.d.
Other
n.d.
INVEST

Key Details

Name. 

DGS PP Code.

Pension Fund. 

DGS FP Code. 

Start Date. XX de febrero de 2017

Promoting and marketing entity. Cobas Asset Management SGIIC

Registered Office. Calle José Abascal 45. Tercera planta. 28003 Madrid. España.

Management company. Inverseguros Pensiones S.G.F.P

Depositary. Banco Inversis

Auditor.

Bloomberg code.

Investment profile

Net asset value. Diaria

Assets under management. 12,22MM €

Management fee. 1,25%

Depositary fee. 0,09%

Minimum initial investment. 150€

Minimum additional investment. 150€

Fund profile

Fund type. Renta variable internacional

Legal form. Fondo de pensiones

Investment style. Value

Morningstar category. RV Europa PP

Currency. EUR

Asset manager(s). Francisco García Paramés

Fund documentation