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Net Asset Value
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Daily Return
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YTD
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Annualised Return
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*NAV as of
Historic Performance
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Fund
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Benchmark
Since inception | 1 month | 6 months | 1 year | |
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- | n.d | n.d | n.d | n.d |
- | n.d | n.d | n.d | n.d |
Source: Morningstar
Investment philosophy
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.
Management objective
La inversión en renta variable se realizará en al menos un 80% a través de empresas internacionales de alta capitalización bursátil (de al menos 5.000 millones de euros) que tengan perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por sectores o países y el resto de la exposición a renta variable se realizará invirtiendo en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin restricciones sobre su capitalización.
Se invertirá principalmente en valores de emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE, pudiendo tener hasta un 40% de la exposición total en países emergentes. Puntualmente puede existir concentración geográfica o sectorial.
Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.
Fund breakdown
Asset class breakdown
Equity | n.d. |
Fixed income | n.d. |
Liquidity | n.d. |
Others | n.d. |
Sector Breakdown
Aerospace and Defense | n.d |
Agricultural | n.d |
Food and Distribution | n.d |
Automotive | n.d |
Consumption | n.d |
Electric and Gas | n.d |
Electronic | n.d |
Holding | n.d |
Industry | n.d |
Real Estate | n.d |
Mining | n.d |
Pulp and Paper | n.d |
Chemicals | n.d |
Services | n.d |
Communications | n.d |
Transport | n.d |
Geographical breakdown
Eurozone | n.d. |
Other Europe | n.d. |
Asia | n.d. |
USA | n.d. |
Latam | n.d. |
Other | n.d. |
Key details
Name: –
ISIN code: –
CNMV registration code: –
Registration date: XX de febrero de 2017
Management company: Cobas Asset Management SGIIC
Registered office: Calle José Abascal 45. Tercera planta. 28003 Madrid. España.
Depositary: Banco Inversis
Auditor: Deloitte Auditores SL
Bloomberg code: –
Investment profile
Net asset value: Diaria
Assets under management: 12,22MM €
Management fee: 1%
Depositary fee: 0,035%
TER. 1,04%
Redemption fee: 4%
Minimum initial investment: 1 share
Minimum additional investment: 1 unit
Fund profile
Fund type: Renta variable internacional
Legal form: Fondo de inversión UCIT V
Investment style: Value
Morningstar category: RV Europa Cap. Flexible
Currency: EUR
Asset manager(s): Francisco García Paramés