-

Net Asset Value

Daily Return

YTD

Annualised Return

*NAV as of

Historic Performance

Fund

Benchmark
Since inception 1 month 6 months 1 year
- n.d n.d n.d n.d
- n.d n.d n.d n.d

Source: Morningstar

Investment philosophy

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Management objective

La inversión en renta variable se realizará en al menos un 80% a través de empresas internacionales de alta capitalización bursátil (de al menos 5.000 millones de euros) que tengan perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin especial predilección por sectores o países y el resto de la exposición a renta variable se realizará invirtiendo en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo, sin restricciones sobre su capitalización.

Se invertirá principalmente en valores de emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE, pudiendo tener hasta un 40% de la exposición total en países emergentes. Puntualmente puede existir concentración geográfica o sectorial.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Fund breakdown

Asset class breakdown

Equity
n.d.
Fixed income
n.d.
Liquidity
n.d.
Others
n.d.

Sector Breakdown

Aerospace and Defense n.d
Agricultural n.d
Food and Distribution n.d
Automotive n.d
Consumption n.d
Electric and Gas n.d
Electronic n.d
Holding n.d
Industry n.d
Real Estate n.d
Mining n.d
Pulp and Paper n.d
Chemicals n.d
Services n.d
Communications n.d
Transport n.d

Geographical breakdown

Eurozone
n.d.
Other Europe
n.d.
Asia
n.d.
USA
n.d.
Latam
n.d.
Other
n.d.
INVEST

Key details

Name: 

ISIN code:

CNMV registration code:  

Registration
date:
XX de febrero de
2017

Country of registration.

Close of fiscal year.

Management company:
Cobas Asset Management SGIIC

Registered office: Calle José
Abascal 45. Tercera planta. 28003 Madrid. España.

Depositary: Banco
Inversis

Auditor: Deloitte Auditores SL

Bloomberg code:

Cut-off time.

AUM.

Number of positions.

Comission on results.

High Water Mark.

Investment profile

Net
asset value:  
Diaria

Assets under management:  12,22MM €

Management fee:  1%

Depositary
fee:
0,035%

Other ongoing charges.

TER. 1,04%

Redemption fee: 4%

Minimum
initial investment:  
1
share

Minimum additional
investment:
1
unit

Fund profile

Fund type:  Renta variable
internacional

Legal
form:  
Fondo de inversión UCIT
V

Investment style:
Value

Morningstar category: RV Europa Cap. Flexible

Currency: EUR

Asset manager(s): Francisco García
Paramés

Fund documentation